来自 科技 2019-05-02 15:22 的文章

(2)建立研发实验室

应付股利   -   -   -   6,000,000.00  
长期待摊费用   2,409,697.15   1,156,010.99   2,054,004.82   2,596,995.92  

厅、浙江省财政厅、

⑤域名

5   杭州柏年电子科技有限公司   253.85   1.46  
资产总计 3,477,168,175.60   2,605,671,577.83   1,703,810,744.11   1,337,982,728.16  

十六、向公司原股东配售的安排

第0077560号   杭州市余杭

6   一种旋转灯

归属于母公司所有者的综合

付的现金   31,730,182.03   18,528,919.51   18,843,647.11   14,385,458.54  

9月30日   2016年

支付其他与筹资活动有关

投资活动产生的现金流量净额 -484,782,413.06   -148,678,426.69   -144,029,604.39   -91,315,569.51  
归属于少数股东的综合收益

股本   630,986,892.00   606,922,916.00   229,834,654.00   203,038,143.00  

他长期资产支付的现金   204,281,905.72   136,275,233.06   98,340,709.94   82,184,199.26  
税金及附加   7,883,783.88   753,774,538.24   4,158,063.04   1,904,870.83  
投资性房地产   41,559,267.70   -   -   -  
长期股权投资   970.94   -259.17   -1,230.11   -126.69  
钦州市路灯管理处合同能源管理项目   771.12   757.06  

本次可转换公司债券的发行对象为持有中国证券登记结算有限责任公司深圳 分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等 (国家法律、法规禁止者除外)。

6、项目审批或备案情况

2     杭州柏年   8663782   2011.9.28-2021.9.27  

若公司本次发行的可转换公司债券募集资金投资项目的实施情况与公司在募 集说明书中的承诺情况相比出现重大变化,根据中国证监会的相关规定被视作改 变募集资金用途或被中国证监会认定为改变募集资金用途的,可转换公司债券持 有人享有一次回售的权利。可转换公司债券持有人有权将其持有的可转换公司债 券全部或部分按债券面值加上当期应计利息价格回售给公司。持有人在附加回售 条件满足后,可以在公司公告后的附加回售申报期内进行回售,该次附加回售申 报期内不实施回售的,不能再行使附加回售权。

配股率,A为增发新股价或配股价,D为每股派送现金股利,P为调整后转股价。

报告期内,公司经营性资产的周转能力处于良好状态。2014年度、2015年度、 2016年度以及2017年1-9月,公司应收账款周转率分别为4.56、4.73、5.10和4.61, 整体呈上升趋势,主要系公司的销售模式所决定,公司通过与经销商之间的合作, 将传统上压占资金量较大、时间较长的工程安装及后续的维修服务环节交由专业 经销商负责,提高了公司的资产周转率和资金使用效率。同期公司存货周转率分 别为1.95、2.46、2.62和1.82,主要系公司主营业务发展迅速,且合理控制存货规 模。

市安装工

(3)有助于进一步实现公司战略目标,丰富业务结构及延长产业链

区南公河路

前   基本每股收

28   一种可升降

浙江省国家局、浙

二、营业利润(亏损以“-”号填列) 115,219,359.77   155,236,913.64   90,766,078.96   37,029,837.25  

在满足现金股利分配的条件下,若公司营业收入和净利润增长快速,且董事 会认为公司股本规模及股权结构合理的前提下,具有公司成长性、每股净资产的 摊薄等真实合理因素,可以在提出现金分配预案之外,提出并实施股票股利分配 预案。

其他非流动资产   -   -   -   -  

截至本预案公告日,杭州柏年及子公司拥有的主要专利情况如下:

①业绩指标

最近三年累计现金分配利润占年均可分配利润的比例   45.23%  

册登记证书   3301939281   进出口货物收发人   杭州柏年   中华人民共和国海

第1683560

显示屏   杭州柏年   CN201621279040.5   实用新型   2016.11.27   10年  

19.1.8  

根据具有证券期货业务评估资格的中瑞国际资产评估(北京)有限公司出具 的中瑞评报字【2017】第000568号《深圳市洲明科技股份有限公司拟进行股权收 购所涉及的杭州柏年智能光电子股份有限公司股东全部权益价值资产评估报告》, 以2017年6月30日为基准日,杭州柏年的股权全部权益价值采用基础法评估结 果为44,564.91万元,采用收益法评估结果为38,327.30万元,差异额为-6,237.61 万元。经分析,以资产基础法得出的评估值更能科学合理地反映企业股权全部权 益的价值,因此杭州柏年的股东全部权益价值为44,564.91万元,评估增值23,189.54 万元,增值率108.49 %。经各方协商一致,最终确定公司以人民币20,200万元的 估值受让黄彩媚及鼎硕光电合计持有的杭州柏年41.84%的股权。资产基础法下, 杭州柏年具体评估结果如下:

6   安全生产许可证   (浙)JZ安许证字

1   建筑工程改建费 501.00   501.00  

公司实施的合同能源管理项目属于节能效益分享型,用能单位在整个过程中 零投资,公司需要提供项目的全过程服务,包括能效核算、节能方案规划、项目 融资、设备购买、节能项目施工、节能项目运行、相关技术人员的培训等需要的 所有资金。公司拟使用募集资金的合同能源管理项目合同期分别为10年和8年10 个月,项目收益主要来自路灯节能效益分享,项目采用分段施工、分段验收的方 式,验收合格后,按月确定收入,按季度或年度回收效益,该项目具有回款过程 慢,回报周期长的特点,对企业的资金实力和融资能力要求较高。

(5)业绩承诺

柏年   浙(2017)余

收到其他与经营活动有关的

屏   杭州柏年   CN201630577005.0   外观设计   2016.11.27   10年  
短期借款   166,418,647.95   16,162,391.76   65,180,800.71   70,000,000.00  

(万元) 占比

柏年   浙(2017)余

2017年10月9日,公司与潘昌杭、鼎硕光电、杭州柏年投资合伙企业(有限 合伙)、杭州柏年电子科技有限公司共同签署了《潘昌杭、深圳市鼎硕光电科技有 限公司、杭州柏年投资合伙企业(有限合伙)、杭州柏年电子科技有限公司与深圳 市洲明科技股份有限公司的股东协议》;

负债   27,668.48   28,615.73  

(2)公司未能按期支付本次可转债本息;

预付款项   1,124.31   1.16%   902.05   0.69%   2,177.61   1.25%   1.03%   2,273.58   2,865.16   3,610.68  

2、合并利润表

投资性房地产   4,155.93   1.20   -   -   -   -   -   -